天津赛象科技股份有限公司

发布日期:2021-06-15 18:57   来源:未知   阅读:

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  我国各类轮胎产品“十二五”的发展目标是轮胎总体子午化率由目前的80%提高到85%以上,各分品种目标为:(1)汽车轮胎基本实现子午化,汽车轮胎综合子午化率达到90%以上。积极拓展配套市场,使国内企业产品在汽车原配套轮胎市场上的份额有明显增加。(2)继续努力提高工程机械轮胎的子午化率。巨型工程子午线轮胎实际使用性能接近国际先进水平,且质量性能更加稳定。(3)全面推进农业轮胎子午化,显著提高农业轮胎子午化水平。

  在2012年,公司将继续以子午胎关键设备制造为核心业务,以橡塑机械设备为未来增长点,把本公司做成国内领先、国际具有较大影响力的橡胶机械设备制造企业。围绕上述发展战略,公司立足橡胶机械行业,完善企业内部管理体制及公司治理结构,巩固自己的品牌优势,形成强有力的营销队伍,继续提升国内核心产品市场占有率,并积极开发国际市场,提高国际市场销售份额的比重,做到国内外市场的平衡发展,使“TST”、“赛象”在行业内和产业链上下游成为具有广泛知名度、良好的美誉度的品牌。完成本公司“子午胎装备技术(工程)中心及产业化”项目的建设,进一步提高公司新产品开发能力达到国际领先水平。在此基础上,兼顾相关多元化的业务拓展,开展其他机械装备的研制,并积极推进航空装备制造领域的业务。公司将与国内一流的信息化集成商进行合作,在公司内部全面推进信息化工程,为下一步发展提供条件,为公司实现现代化管理奠定基础。

  2012年,本公司面临国内外市场激烈的竞争,机遇和挑战同在。为此,本公司将坚持以技术创新为核心,采取有效方式不断取得技术进步,以高技术、高质量和优质服务构成本公司的综合竞争能力,努力拓展国际市场。本公司将抓住橡胶机械产业发展的机遇,用可靠的产品质量、领先的技术和有竞争力的价格扩展国际市场,采取多种形式与国外先进企业进行广泛的合作,向国际化的橡胶机械供应厂商迈进。为此采取如下措施:

  首先,抓住机遇,扩大工程子午胎关键设备方面的优势,全面占领国内市场。在巩固载重子午胎成套设备市场占有率同时,进一步完善半钢成型机,用以扩大市场,提升销售额。

  第二,在巩固欧、美、日本等国家市场的同时,进一步开拓印度、越南等亚洲市场,扩大外销份额。

  第四,发挥欧洲子公司的作用,促进国际市场发展。同时,继续完善外地办事处的规划和建设,进一步提升服务水平和质量。

  本报告期内,公司实现营业收入53,119.84万元,实现营业利润2,005.98万元。2012年度力争营业收入增长15%~20%,克服募集资金投资项目转固导致折旧增加等因素影响,力争2012年度营业利润与营业收入同步增长。上述目标是公司内部工作计划目标,并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

  随着公司募集资金项目建设的展开,资金需求增加。2012年公司将按照募集资金项目的资金使用计划继续开展投资。公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通。目前项目建设资金主要来源于上市募集资金,预计不需要其他渠道融资。在募集资金项目以外,公司将充分利用上市公司优势,在需要时合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

  (1)市场经营风险。橡胶机械市场的发展依赖于轮胎企业的投资情况,国际上三大轮胎厂商都分别公布了未来投资规划,但未来国际经济形势特别是欧债危机乃至其他国家债务危机对国际经济形势的消极影响很有可能改变轮胎厂的投资计划,从而影响国际橡胶机械市场。国内,轮胎厂商对投资的观望气氛仍比较凝重,对未来经济形势的判断同样也会影响轮胎厂的投资,从而影响国内橡胶机械市场发展。

  (2)技术风险。随着行业内企业间竞争的加剧,部分企业为了节约研发成本,通过各种手段窃取竞争对手的技术机密,乃至通过高价聘请竞争对手的高级技术人员廉价获得技术机密,形成恶性循环,因为违法成本低,造成有的企业宁抄袭勿研发的恶性竞争,对此,公司采取了物理的方法、制度流程控制的方法,进行防范,但仍存在技术被窃取、产品被模仿的风险。

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  与上期相比本期新增合并子公司单位1家,原因为新设立全资子公司天津赛象科技欧洲有限责任公司(TST Europe B.V.)。与上期相比本期减少合并子公司单位1家,原因为本公司全资子公司天津龙辰科技有限公司于本期经天津市工商行政管理局核准注销。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2012年4月3日上午10:00在天津赛象酒店会议室召开。本次会议由公司董事长张芝泉先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度总经理工作报告》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事何悦女士、刘维女士分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末合并未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字[2012]108号标准无保留意见的《审计报告》,公司2011年度母公司实现净利润34,357,250.23元,提取法定盈余公积金3,435,725.02元后,2011年度实现可供分配净利润为30,921,525.21元,加上以前年度未分配利润194,790,260.00元,报告期末母公司可供分配利润为225,711,785.21元。

  公司拟实施2011年度现金分红的预案为:以2011年12月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金1,920万元。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  拟同意公司继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012年度会计审计机构,任期一年。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  参照现行上市公司的独立董事津贴标准,结合公司实际情况,支付独立董事津贴为5万元/年(含税)。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2012年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据公司2012年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额度,用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向交通银行、上海浦东发展银行、中国银行、渤海银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

  本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经理签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

  十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》。

  为满足公司未来业务发展需求,公司与公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司的子公司天津赛象酒店有限公司签署餐饮住宿服务协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《聘任贾友旗先生为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理张建浩先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任原公司总调度长贾友旗先生为公司副总经理。贾友旗先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

  十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《聘任李学霖先生为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理张建浩先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任李学霖先生为公司副总经理。李学霖先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于《解聘李建伟先生公司副总经理任职的议案》。

  公司副总经理李建伟先生因个人原因辞去副总经理职务,经公司总经理张建浩先生提议,董事会同意李建伟先生辞去公司副总经理职务。其辞职申请自本公告发布之日起生效。李建伟先生辞职后,不在公司任职。

  十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

  公司拟于2012年4月27日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  贾友旗先生:1955年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任现代轮胎厂车间主任,公司工程一部经理。现任公司总调度长。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李学霖先生:1961年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任天津动力机厂小件分厂副厂长;天津动力机厂工具公司副经理;天津百利阳光环保设备有限公司第一副总经理。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年12月26日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“甲方”、“公司”或“赛象科技”)与天津赛象酒店有限公司(以下简称:“乙方”或“酒店”)签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。2012年4月3日,公司第四届董事会第十五次会议,以3票同意,0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》。关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。公司独立董事事先进行了审查,认为该协议定价公允合理,不损害双方的经济利益,同意签署。

  3.自2011年12月26日至2012年4月2日发生本协议下的关联交易的金额为243,569.33元。

  主营业务:旅客住宿;卡拉OK歌厅;商场;酒吧;公共浴室;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球室;壁球室;美容美发店(生活美容);酒店:主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售;洗衣服务;自有场地租赁;会议服务;复印影印打印;预包装食品零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

  协议甲方与乙方都是天津市橡塑机械研究所有限公司投资控股,是同一大股东控制下的两个公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第(二)项之规定。

  乙方经营稳定,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需,其交易发生金额及占比均很小,不存在对公司独立性的影响,也不存在对关联方的依赖。

  协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格,参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

  ⑴住房:凡赛象科技预定并承担费用的住房,均按下列“赛象科技价格”的房价结算,具体如下:普通楼层消费标准为558~1225元(人民币),行政楼层消费标准为758~2150元(人民币)。

  ⑵餐饮:凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

  ⑶其他:凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如:酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为5~8.5折。

  以上⑴⑵⑶项内容仅限于董事长张芝泉、总经理张建浩或董事长张芝泉、总经理张建浩书面授权的人员预定或签单的消费有效(每次消费签单时的账单为全额账单,每月按扣除折扣后的金额结算)。所有上述消费只允许签单挂账,每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算,酒店开具正式发票。

  此协议有效期自2011年12月26日起至2012年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延12个月。

  签订本协议的目的就是使甲方能够在乙方优惠的范围内享受到合理的价格优惠,从而使甲方减少相关费用,降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理,对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

  公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报,为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为,该议案的关联交易是公司业务发展的必要,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此,全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知,会议于2012年4月3日下午14:00在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

  一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

  二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度财务决算报告》。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

  2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末合并未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。

  三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度利润分配预案》。本预案需提交公司2011年度股东大会审议。

  根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字[2012]108号标准无保留意见的审计报告,公司2011年度母公司实现净利润34,357,250.23元,提取法定盈余公积金3,435,725.02元后,2011年度实现可供分配净利润为30,921,525.21元,加上以前年度未分配利润194,790,260.00元,报告期末母公司可供分配利润为225,711,785.21元。

  公司拟实施2011年度现金分红的预案为:以2011年12月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金1,920万元。

  五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

  六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议。

  公司监事会主席刘桂荣女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会拟提名杜娟女士为公司新任监事候选人。公司该监事候选人杜娟女士最近二年内担任过公司监事职务。监事候选人简历附后。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  杜娟女士:1965年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计,天津昭和机电有限公司财务课课长,天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2011年年度股东大会。

  2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

  3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2012年4月27日上午9时。

  (1)截至股权登记日2012年4月23日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  7. 会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

  (1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  2.登记时间:2012年4月25日(星期三),上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

  3.登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席天津赛象科技股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  本期,公司使用超额募集资金8,000.00万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,同意赛象科技本次使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。截至本期末,公司累计使用募集资金超额部份补充流动资金16,000.00万元。

  用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,938.97万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  尚未使用的募集资金用于子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,存放于渤海银行募集资金专户(账号为2),以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。

  1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准,并经深圳证券交易所同意,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止,本公司共募集资金人民币930,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元,实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

  截至2010年1月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元,与验资报告差额4,343,000.00元,系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

  截至2011年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币449,888,906.84元;其中募集资金置换预告已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元;本年度直接投入募集资金项目54,477,569.47元,累计直接投入募集资金项目金额190,499,223.11元;本年度使用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元,累计使用募集资金超额部份补充流动资金160,000,000.00元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入14,309,771.32元,累计净收入20,198,846.66元。截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币471,542,939.82元。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过,并业经本公司2008年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  公司于2010年2月8日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户,账号为2,经审核,此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

  说明:根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”,根据该规定,将路演推介费4,343,000.00元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币901,233,000.00元,与初始存放金额的差额4,343,000.00元,系由于上述原因,该差额款项已于2011年3月29日存入募集资金专户,存入后募集资金账户增加4,343,000.00元。

  公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目。其中对募集资金承诺投资总额为62,655万元。本年度投入金额为5,447.76万元。截至期末累计投入金额为28,988.89万元,截至期末投资进度46.27%,项目达到预定可使用状态日期为2013年12月。对项目技术中心和试验车间设计方案的规划审批,由于周边规划环境变化等因素影响,结束时间比预期时间延后,导致进度有些滞后。本年度未产生效益。项目可行性未发生重大变化。

  公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,938.97万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  本次发行实际募集资金总额为人民币93,000万元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币90,123.3万元,超募资金总额为27,468.3万元。为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规,在2011年公司第四届董事会第九次会议审议通过了使用超募资金8,000万元永久补充流动资金议案,并据此用超募资金人民币8,000万元补充日常生产经营所需的流动资金。累计使用募集资金超额部分补充流动资金16,000.00万元。

  公司尚未使用的募集资金共计471,542,939.82元,将继续用于子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,存放于渤海银行募集资金专户(账号为2),以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。

  其次,公司的募集资金到位后,由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响,项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟,导致项目进度滞后。2011年10月,公司获得规划方案审批,项目技术中心和试验车间计划于2012年上半年开工,2013年底完工。

  最后,虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期,但是前期用自有资金垫付建设的56000平方米厂房已经投入试运行,以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月17日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张芝泉先生、副董事长兼总经理张建浩先生、独立董事刘维女士、董事会秘书刘文安先生、财务总监朱洪光先生和公司保荐代表人高梅女士。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年3月19日收到公司监事会主席刘桂荣女士的书面辞职报告,刘桂荣女士因个人原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于刘桂荣女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前, 刘桂荣女士仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。刘桂荣女士辞去监事、监事会主席职务后,不在公司任职。

  公司监事会对刘桂荣女士在担任监事会主席职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求,经公司第四届监事会第九次会议审议,补选杜娟女士担任公司第四届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

  经监事会审查,杜娟女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月22日收到公司副总经理李建伟先生的书面辞职报告,李建伟先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。李建伟先生辞去公司副总经理职务后,不在公司任职。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李建伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。李建伟先生所负责的公司工作已完成良好的交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。